第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議審議批準(zhǔn)，獨立董事已發(fā)表明確的同意意見，履行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議；公司本次使用部分超額募集資金永久補充流動資金的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指船山區(qū)代辦公司注冊引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定；不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常進行，有利于提高募集資金使用效率，降低公司資金使用成本，符合公司業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的需求。綜上，保薦機構(gòu)對公司使用部分超額募集資金永久補充流動資金的事項無異議。

七、備船山區(qū)代辦公司注冊查文件

　　（一）第一屆董事會第二十一次會議決議；

　　（二）第一屆監(jiān)事會第八次會議決議；

　?。ㄈ┖比f潤新能源科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　?。ㄋ模〇|海證券股份有限公司關(guān)于湖北萬潤新能源科技股份有限公司使用部分超額募集資金永久補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

湖北萬潤新船山區(qū)代辦公司注冊能源科技股份有限公司董事會

　　2022年10月28日

　　證券代碼：688275    證券簡稱：萬潤新能    公告編號：2022-010

　　湖北萬潤新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、船山區(qū)代辦公司注冊準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2022年11月14日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?nbsp;股東大會類型和屆次

　　2022年第二次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用船山區(qū)代辦公司注冊的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?nbsp;現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2022年11月14日14 點 00分

　　召開地點：十堰市鄖陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天馬大道557號湖北萬潤新能源科技股份有限公司一樓四號會議室

　?。ㄎ澹?nbsp;網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大船山區(qū)代辦公司注冊會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年11月14日至2022年11月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-船山區(qū)代辦公司注冊15:00。

　?。?nbsp;融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?nbsp;涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

本次股東大會審議船山區(qū)代辦公司注冊議案及投票股東類型

　　■

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　2、 特別決議議案：議案1、議案2、議案3、議案4、議案7

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項船山區(qū)代辦公司注冊

　?。ǘ?nbsp;同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?nbsp;股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會船山區(qū)代辦公司注冊議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ?nbsp;公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?nbsp;公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?nbsp;其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記時間：2022年11月9日 上午9：00—17：30。

　　2、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登船山區(qū)代辦公司注冊記手續(xù)；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權(quán)他人出席的，被授權(quán)人憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書船山區(qū)代辦公司注冊格式詳見附件1）和本人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式登記（須在2022年11月9日16：00時前送達(dá)、傳真或發(fā)送郵件至公司），不接受電話登記。

　　3、登記地點：十堰市鄖陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天馬大道557號董事會辦公室。

　　六、 其他事項

（一）參會股東請?zhí)?a style="color:rgb(98, 0, 238);" href="http://www.dehelmduiker.com">船山區(qū)代辦公司注冊前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，請出席者配合會場要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作，并在會議期間全程佩戴口罩。

　　（二）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：十堰市鄖陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天馬大道557號

　　郵政編碼：442500

　　聯(lián)系人：萬潤新能董事會辦公室

　　特此公告。

　　湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會

　　2022年10月28日

附件1：授權(quán)委船山區(qū)代辦公司注冊托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖北萬潤新能源科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月14日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

委托人簽名（蓋船山區(qū)代辦公司注冊章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　證券代碼：688275   證券簡稱：萬潤新能   公告編號：2022-004

　　湖北萬潤新能源科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、營業(yè)期限、修訂《公司章程》及部分制度并辦理工商船山區(qū)代辦公司注冊變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、營業(yè)期限船山區(qū)代辦公司注冊、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、變更公司注冊資本、公司類型、營業(yè)期限的具體情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意湖北萬潤新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1635號）并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會船山區(qū)代辦公司注冊公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,130.3795萬股，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年9月23日出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕502號），公司注冊資本由人民幣63,911,383.00元變更為人民85,215,178.00元，公司股份總數(shù)由63,911,383股變更為85,215船山區(qū)代辦公司注冊,178股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”，公司營業(yè)期限由“2010年12月24日至2030年12月23日”變更為“長期”。

　　二、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易船山區(qū)代辦公司注冊所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，鑒于上述公司總股本、注冊資本等的變更，同時為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進公司規(guī)范運作，結(jié)合公司的實際情況，公司對《湖北萬潤新能源科技股份有限公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進行修訂，并形成新的《湖北萬潤新能源科技股份有限公司章程》（以下簡稱船山區(qū)代辦公司注冊“《公司章程》”），具體情況如下：

　　■

　　■

除以上條款修訂及補充外，原《湖北萬潤新能源科技股份有限公司章程（草案）》其他條款不變，章節(jié)、條款序號及相關(guān)引用條款依次調(diào)整。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。同時，提請股東大會授權(quán)公司管理層在公司股東大會審議通過本議案后代表公司辦理后續(xù)工商變船山區(qū)代辦公司注冊更登記、《公司章程》備案等相關(guān)事宜?！豆菊鲁獭返南嚓P(guān)變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　三、修訂公司部分制度的相關(guān)情況

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司內(nèi)部機構(gòu)的規(guī)范運行，公司制定了內(nèi)部制度文件，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定和要求，同意公司對以下制度進行系統(tǒng)性的梳理和修訂：

　　■

　　特此公告。

湖北萬潤新能源科技船山區(qū)代辦公司注冊股份有限公司董事會

　　2022年10月28日

　　證券代碼：688275        證券簡稱：萬潤新能         公告編號：2022-008

　　湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對船山區(qū)代辦公司注冊其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“萬潤新能”或“公司”）于2022年10月26日分別召開了第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在船山區(qū)代辦公司注冊確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣14億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了船山區(qū)代辦公司注冊明確的同意意見，保薦機構(gòu)東海證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對本事項出具了明確同意的核查意見?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2022年7月26日出具的《關(guān)于同意湖北萬潤新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許船山區(qū)代辦公司注冊可〔2022〕1635號），同意公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,130.3795萬股，每股發(fā)行價格為人民幣299.88元，募集資金總額為人民幣638,858.20 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣24,295.94萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為614,562.26萬元。上述募集資金船山區(qū)代辦公司注冊已全部到位，并由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于2022年9月23日出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕502號）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集船山區(qū)代辦公司注冊資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用計劃

公司實際募集資金凈額為人民幣614,562.26萬元，其中，超募資金金額為人民幣488,353.43萬元。根據(jù)《湖北萬潤新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票船山區(qū)代辦公司注冊募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　?。ǘ┠技Y金閑置原因

　　由于募集資金投資項目建設(shè)有一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分暫時閑置的情況。

　　截至2022年10月23日止，公司尚未使用的募集資金余額586,104.64萬元，具體明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　■

注：募船山區(qū)代辦公司注冊集資金余額中包含利息金額。

　　三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

為了提高資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司募集資船山區(qū)代辦公司注冊金的保值增值，增加公司收益，保持資金流動性。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、不影響公司正常經(jīng)營的保本型投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款、證券公司收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于船山區(qū)代辦公司注冊質(zhì)押和以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣14億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用資金。

（船山區(qū)代辦公司注冊四）實施方式

　　公司董事會授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人員，在上述額度及決議有效期內(nèi)根據(jù)實際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

公司將依據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定船山區(qū)代辦公司注冊，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

　?。┈F(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先用于公司日常經(jīng)營，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　四、對公司的影響

公司船山區(qū)代辦公司注冊本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保公司募投項目所需資金和募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的現(xiàn)金船山區(qū)代辦公司注冊管理效益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　五、現(xiàn)金管理風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理風(fēng)險

　　盡管公司（含子公司）選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）針對現(xiàn)金管理風(fēng)險擬采取的措船山區(qū)代辦公司注冊施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，及時履行披露義務(wù)，并將加強對相關(guān)理財產(chǎn)品的分析和研究，認(rèn)真執(zhí)行公司各項內(nèi)部控制制度，嚴(yán)控投資風(fēng)險。船山區(qū)代辦公司注冊

　　2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施上述現(xiàn)金管理事項，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作方、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。 公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，嚴(yán)格控制現(xiàn)金管理風(fēng)險。

3、公司審計部負(fù)責(zé)審查船山區(qū)代辦公司注冊現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部門及時進行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進行核實。在每個季度末對所有募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。

4、監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對理財資金使用情況進行船山區(qū)代辦公司注冊監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5、公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

　　六、審議程序

公司于2022年10月26日分別召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資船山區(qū)代辦公司注冊金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣14億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的產(chǎn)品，購買的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。

公司監(jiān)事會、獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。公船山區(qū)代辦公司注冊司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

　　七、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

公司獨立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目資金需求和募集資金安全的前提下進行的，有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報；不存在變相改變募集資船山區(qū)代辦公司注冊金用途的情形，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響。本次議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相船山區(qū)代辦公司注冊關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，公司獨立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣14億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司和全體船山區(qū)代辦公司注冊股東利益；不會影響募集資金的正常使用，不存在損害公司和全體股東利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況；本次議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等相關(guān)船山區(qū)代辦公司注冊規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用額度不超過人民幣14億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)由公司第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議審議批準(zhǔn)，船山區(qū)代辦公司注冊獨立董事已發(fā)表明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定；是在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集船山區(qū)代辦公司注冊資金項目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，符合公司和全體股東利益。綜上，保薦機構(gòu)對公司使用額度不超過人民幣14億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　八、備查文件

　?。ㄒ唬┑谝粚枚聲诙淮螘h決議；

　?。ǘ┑谝粚帽O(jiān)事會第八次會議決議；

（三）湖北萬潤新能源科技股份有限船山區(qū)代辦公司注冊公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　（四）東海證券股份有限公司關(guān)于湖北萬潤新能源科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會

　　2022年10月28日

證券代碼：688275        證券簡稱：萬潤新能   船山區(qū)代辦公司注冊      公告編號：2022-006

　　湖北萬潤新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分超募資金向控股子公司增資以投資建設(shè)新項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

●湖北萬潤新能源科技股份有船山區(qū)代辦公司注冊限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日召開了第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向控股子公司增資以投資建設(shè)新項目的議案》，同意公司使用部分超募資金204,900.00萬元分別向控股子公司魯北萬潤智慧能源科技（山東）有限公司（以下簡稱“魯北萬船山區(qū)代辦公司注冊潤”）增資154,900.00萬元及向全資子公司深圳市華虹清源環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“深圳華虹清源”）增資50,000.00萬元，用于投資建設(shè)新項目。公司監(jiān)事會、獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)東海證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對上述事項出具了無異議的核查意見。上述事項船山區(qū)代辦公司注冊尚需提交公司股東大會審議。

　　●投資項目及金額：魯北萬潤“24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵項目”固定資產(chǎn)投資額為619,133.00萬元（最終項目固定資產(chǎn)投資額以實際投資額為準(zhǔn)），公司擬使用部分超募資金204,900.00萬元投資建設(shè)，剩余項目需求資金由魯北萬潤以銀行融資方式解決。

●本次投資不船山區(qū)代辦公司注冊構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●相關(guān)風(fēng)險提示：本次投資的新項目在實施過程中，如因宏觀政策變化、市場環(huán)境變化、技術(shù)路線變化、研發(fā)成果不及預(yù)期、市場拓展未達(dá)目標(biāo)等因素，可能出現(xiàn)項目實施順延、變更、中止、項目效益不達(dá)預(yù)期等風(fēng)險。同時，上述項目產(chǎn)能爬坡有一定時間，達(dá)產(chǎn)前將增加制造費用，短期內(nèi)可能導(dǎo)致公船山區(qū)代辦公司注冊司凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)階段性下降的風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖北萬潤新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1635號），同意公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,130.3795萬股，每股發(fā)行價格為人民船山區(qū)代辦公司注冊幣299.88元，募集資金總額為人民幣638,858.20萬元，扣除發(fā)行費用人民幣24,295.94萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為614,562.26萬元。上述募集資金已全部到位，并由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于2022年9月23日出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕502號船山區(qū)代辦公司注冊）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專項賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目情況

公司實際募集資金凈額為人民幣614,562.2船山區(qū)代辦公司注冊6萬元，其中，超募資金金額為人民幣488,353.43萬元。根據(jù)《湖北萬潤新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、募集資金使用情況

截至2022年10月23日止，公司尚未使用的募集資金余額586,船山區(qū)代辦公司注冊104.64萬元，具體明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：募集資金余額中包含利息金額。

　?。ㄒ唬╅e置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2022年10月16日分別召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意船山區(qū)代辦公司注冊公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，使用不超過人民幣10億元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會就上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項出具了無異議的核查意見。

（二）使用募集資金向全資子公司增資以實施船山區(qū)代辦公司注冊募投項目的情況

公司于2022年10月16日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金80,000.00萬元向全資子公司湖北宏邁高科新材料有限公司進行增資。公司獨立董事船山區(qū)代辦公司注冊、監(jiān)事會就上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項出具了無異議的核查意見。

　?。ㄈ┳曰I資金預(yù)先投入及置換情況

2022年10月26日，公司第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議分別審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公船山區(qū)代辦公司注冊司使用募集資金26,406.87萬元置換預(yù)先投入募投項目自籌資金。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事項進行了鑒證，并出具了《關(guān)于湖北萬潤新能源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2022〕9964號）。公司獨立董事、監(jiān)事會船山區(qū)代辦公司注冊就上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項出具了無異議的核查意見。

　?。ㄋ模┏假Y金永久補充流動資金情況

2022年10月26日，公司第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議分別審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分超額募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募船山區(qū)代辦公司注冊資金人民幣146,506.029萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為30%。本次使用部分超額募集資金永久補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。公司承諾每12個月內(nèi)累計使用超募資金用于補充流動資金的金額將不超過船山區(qū)代辦公司注冊超募資金總額的30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以及為子公司以外的對象提供財務(wù)資助。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　（五）閑置募集資金現(xiàn)金管理情況

2022年10船山區(qū)代辦公司注冊月26日，公司第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議分別審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣14億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過船山區(qū)代辦公司注冊12個月，自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用資金。公司監(jiān)事會、獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

　　四、本次使用部分超募資金向子公司增資以實施新建項目的情況

　?。ㄒ唬┰鲑Y的基本情況

公司船山區(qū)代辦公司注冊于2022年10月26日召開了第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金向控股子公司增資以投資建設(shè)新項目的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣204,900.00萬元分別向控股子公司魯北萬潤增資154,900.00萬元及向船山區(qū)代辦公司注冊全資子公司深圳華虹清源增資50,000.00萬元，以投資建設(shè)新項目“24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵項目”。魯北萬潤各股東按照每元注冊資本1元的價格進行增資，本次共增加注冊資本190,000萬元，魯北萬潤注冊資本由人民幣10,000萬元增加至人民幣200,000萬元，本次增資完成后，公司持船山區(qū)代辦公司注冊有魯北萬潤80%的股權(quán)，仍為魯北萬潤的控股股東；公司對深圳華虹清源按照每元注冊資本1元的價格進行增資，本次共增加注冊資本50,000萬元，深圳華虹清源注冊資本由人民幣15,000萬元增加至人民幣65,000萬元，本次增資完成后，公司仍持有深圳華虹清源100%的股權(quán)。

　　（二）本次增資對象的基本情況

1、魯船山區(qū)代辦公司注冊北萬潤

　　■

　　2021年末/2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計；2022年6月末/2022年1-6月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　2、深圳華虹清源

　　■

　　2021年末/2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計；2022年6月末/2022年1-6月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（三）本次增資目的船山區(qū)代辦公司注冊及對公司的影響

　　公司本次使用超募資金對魯北萬潤及深圳華虹清源進行增資，是基于公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項目的需要，有助于推進新項目的建設(shè)，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　五、新項目概況

公司結(jié)船山區(qū)代辦公司注冊合業(yè)務(wù)發(fā)展，擬向控股子公司魯北萬潤增資154,900.00萬元及向全資子公司深圳華虹清源增資50,000.00萬元以投資建設(shè)24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵項目，預(yù)計項目固定資產(chǎn)投資額為619,133.00萬元。本項目主要產(chǎn)品為磷酸鐵、磷酸鐵鋰，通過采用先進的生產(chǎn)工藝，實現(xiàn)優(yōu)秀的材料性能，船山區(qū)代辦公司注冊能有效服務(wù)于新能源汽車電池、儲能電池和5G基站電池等的發(fā)展，為我國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、儲能以及5G基站等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展提供更好的服務(wù)，符合國家政策和行業(yè)發(fā)展需要。

　　（一）項目基本情況

　　1、項目名稱

　　24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵項目

　　2、項目實施主體

本項目由魯北萬潤及深圳華虹清源共同實船山區(qū)代辦公司注冊施。其中魯北萬潤主要負(fù)責(zé)項目土建及磷酸鐵、磷酸鐵鋰的建設(shè)部分，深圳華虹清源負(fù)責(zé)磷酸鐵污水處理系統(tǒng)建設(shè)。

　　3、項目實施地點

　　山東省濱州市無棣縣埕口鎮(zhèn)山東祥海鈦資源科技有限公司西 355 米。

　　4、項目實施周期

　　本項目建設(shè)周期為18個月（最終以實際開展情況為準(zhǔn)）。

　　5、項目投資資金及來源

本項目固定資產(chǎn)投資額為61船山區(qū)代辦公司注冊9,133.00萬元，公司擬使用部分超募資金204,900.00萬元分別向控股子公司魯北萬潤增資154,900.00萬元及向全資子公司深圳華虹清源增資50,000.00萬元，以投資建設(shè)“24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵項目”。剩余項目需求資金由魯北萬潤以銀行融資方式解決。

（二）項目實施的必船山區(qū)代辦公司注冊要性和可行性分析

　　1、項目實施的必要性

　　當(dāng)前，在能源安全、溫室效應(yīng)、大氣污染等因素影響驅(qū)動下，全球范圍內(nèi)推動新能源汽車的發(fā)展與普及、減少燃油車的銷售與使用，已成為汽車行業(yè)發(fā)展重要趨勢。全球多國正競相淘汰燃油車，以更加清潔的電動或混合動力汽車取代，新能源汽車推廣勢在必行。

“十三五”期間，在國家產(chǎn)業(yè)政策的支船山區(qū)代辦公司注冊持下，我國新能源汽車產(chǎn)品不斷豐富、配套設(shè)施不斷完善，開啟了快速發(fā)展的大潮。新能源汽車市場的增長預(yù)期將帶動汽車電池及其材料的需求持續(xù)增長。

磷酸鐵鋰作為鋰離子電池的正極儲能材料，其良好的安全性能和循環(huán)壽命促使磷酸鐵鋰技術(shù)路線更加受到終端消費市場的認(rèn)可。除動力電池領(lǐng)域外，公司主要產(chǎn)品磷酸鐵鋰在5G基站儲能船山區(qū)代辦公司注冊、新能源發(fā)電儲能、鉛酸電池替代等的應(yīng)用需求也存在很大的市場空間。

磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)業(yè)居于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，其上游為碳酸鋰等產(chǎn)業(yè)，下游為動力電池等鋰電池產(chǎn)業(yè)，終端為新能源汽車產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已十分成熟。因此，正極材料行業(yè)可充分利用上下聯(lián)動效應(yīng)，以降低各環(huán)節(jié)成本，同時亦能船山區(qū)代辦公司注冊促進整體產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)，增強國家新能源產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力。

　　2、項目實施的可行性

　　（1）政策推動與市場需求雙輪驅(qū)動，為項目實施奠定基礎(chǔ)

近年來，國家出臺了一系列政策和措施，有力推動了我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展。同時，伴隨著行業(yè)發(fā)展，將帶動磷酸鐵和磷酸鐵鋰需求的增長。政策推動與市場需求雙輪驅(qū)動為項目實施奠定船山區(qū)代辦公司注冊基礎(chǔ)。

　?。?）公司雄厚的技術(shù)實力與便利的配套資源為項目實施提供保障

魯北萬潤智慧能源科技（山東）有限公司是公司的控股子公司。公司深耕磷酸鐵鋰正極材料領(lǐng)域多年，形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作關(guān)系與良好的行業(yè)口碑，得到了包括寧德時代、比亞迪、贛鋒鋰電等知名廠商的廣泛認(rèn)可，已在團隊、技術(shù)、品質(zhì)和市場等方面進入行船山區(qū)代辦公司注冊業(yè)頭部供應(yīng)商行列，公司在行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營根基與技術(shù)經(jīng)驗，為魯北萬潤開發(fā)建設(shè)此項目提供了優(yōu)勢條件。同時，項目所在園區(qū)內(nèi)及周邊地區(qū)具備碳酸鋰、硫酸亞鐵、工業(yè)磷酸等原輔材料配套為項目實施提供保障。

　?。?）項目競爭優(yōu)勢

本項目為鋰電材料一體化項目，從前驅(qū)體、正極材料各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)降低生產(chǎn)成本，具有規(guī)?；?yīng)。公司船山區(qū)代辦公司注冊累積多年生產(chǎn)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，擁有大批生產(chǎn)、技術(shù)和管理人才，可以加快項目的建設(shè)進度、提高正極材料的生產(chǎn)管理水平、降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品的市場競爭力。

　?。ㄈ╉椖拷ㄔO(shè)對公司的影響

本項目實施后，通過采用先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝設(shè)備，使企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平進一步提高，增強了企業(yè)的市場競爭力；本項目定位清晰，產(chǎn)品相船山區(qū)代辦公司注冊對集中，規(guī)模效益凸顯，項目建設(shè)實施后，企業(yè)成本將進一步降低，盈利能力將進一步提高。

　　（四）主要風(fēng)險分析

　　1、市場競爭加劇的風(fēng)險

公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項目是基于目前產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢等綜合因素作出的決策。近年來新能源行業(yè)熱度較高，大量資本通過直接投資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或收購兼并等方式進入正極材料市船山區(qū)代辦公司注冊場，大量企業(yè)正加快正極材料產(chǎn)能的布局，使得市場競爭日趨激烈，可能導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價格下降；加之本項目建設(shè)周期較長，項目研發(fā)進度、產(chǎn)品驗證、市場拓展等存在不確定性，因此存在項目建成后可能面臨更大的市場競爭壓力，以致項目效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

　　2、技術(shù)路線變動的風(fēng)險

動力電池正極材料行業(yè)技術(shù)更新速度較快，且發(fā)展方船山區(qū)代辦公司注冊向具有一定的不確定性。目前磷酸鐵鋰技術(shù)路線以及三元電池技術(shù)路線成為市場主流，但其他兩種正極材料技術(shù)路線的發(fā)展也不容忽視；同時，以硫基正極材料為代表的新一代材料也在加速研發(fā)，未來技術(shù)革新將使單一產(chǎn)品的生命周期不斷縮短。因此，若未來動力電池主流技術(shù)路線發(fā)生變化，如其它鋰電池正極材料在安全性、生產(chǎn)成本上得船山區(qū)代辦公司注冊到本質(zhì)改善、新一代材料研發(fā)有突破性進展等，而公司未及時掌握相關(guān)技術(shù)，有效地開發(fā)與推出符合市場需求的正極材料產(chǎn)品，則將會喪失技術(shù)和市場占有率優(yōu)勢。

　　3、財務(wù)風(fēng)險

本次實施的新項目，投資規(guī)模大，投資周期較長，資金需求由各方股東增資及銀行融資等方式解決，若項目資金不能按照協(xié)議按時、足額到位，則存在影響項目進度船山區(qū)代辦公司注冊的財務(wù)風(fēng)險；另外，本次實施的項目建設(shè)周期較長，項目實施將新增公司的人員費用、研發(fā)費用、折舊及攤銷等，短期內(nèi)將可能導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)階段性下降的風(fēng)險并可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

　　4、項目進程不及預(yù)期的風(fēng)險

項目實施過程中，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批、項目管理等實施條件發(fā)生變化，則該項船山區(qū)代辦公司注冊目的實施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險。

　?。ㄎ澹┬б娣治?/p>

　　本項目建成后有助于完善公司在磷酸鐵鋰領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，進一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，滿足下游客戶日益增長的市場需求。根據(jù)現(xiàn)階段的國家政策規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、公司的技術(shù)與人才儲備、質(zhì)量管理經(jīng)驗等情況，預(yù)計本項目將取得較好的投資效益。

（六）保障超募資金安船山區(qū)代辦公司注冊全的措施

本項目相關(guān)審批程序履行完成后，公司將根據(jù)項目的實施進度，逐步投入募集資金，開立募集資金存放專用賬戶，并對項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的使用效率。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作船山區(qū)代辦公司注冊》等相關(guān)規(guī)定使用和管理募集資金，并根據(jù)相關(guān)事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　六、履行的審議程序

2022年10月26日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金向控股子公司增資以投資建設(shè)新項目的議案》，公司監(jiān)事會、獨立董船山區(qū)代辦公司注冊事就該事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項出具了無異議的核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

公司獨立董事認(rèn)為：公司使用部分超募資金204,900.00萬元分別向控股子公司魯北萬潤增資154,900.00萬元及向全資子公司深圳華虹清源增資50,000.0船山區(qū)代辦公司注冊0萬元以投資建設(shè)“24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵項目”事項及相關(guān)的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理船山區(qū)代辦公司注冊制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次超募資金的使用不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。

　　綜上，獨立董事同意公司使用部分超募資金向控股子公司及全資子公司增資以投資建設(shè)新項目的事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分超募資金204,900.船山區(qū)代辦公司注冊00萬元分別向控股子公司魯北萬潤增資154,900.00萬元及向全資子公司深圳華虹清源增資50,000.00萬元以投資建設(shè)“24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵項目”及相關(guān)的審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引船山區(qū)代辦公司注冊第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次超募資金的使用不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。

綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金向控股子公司及全資子船山區(qū)代辦公司注冊公司增資以投資建設(shè)新項目的事項。

　　（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：湖北萬潤新能源科技股份有限公司本次計劃使用部分超募資金204,900.00萬元分別向控股子公司魯北萬潤增資154,900.00萬元及向全資子公司深圳華虹清源增資50,000.00萬元以投資建設(shè)“24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬船山區(qū)代辦公司注冊噸/年磷酸鐵項目”已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募船山區(qū)代辦公司注冊集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)對本次湖北萬潤新能源科技股份有限公司使用部分超募資金向魯北萬潤及深圳華虹清源增資以投資建設(shè)新項目的事項無異議。

　　八、備查文件

　?。ㄒ唬┑谝粚枚聲诙淮螘h決議；

（二）第一屆監(jiān)事會第八船山區(qū)代辦公司注冊次會議決議；

　　（三）湖北萬潤新能源科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　?。ㄋ模〇|海證券股份有限公司關(guān)于湖北萬潤新能源科技股份有限公司使用部分超募資金向控股子公司增資以投資建設(shè)新項目的核查意見。

　　特此公告。

　　湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會

　　2022年10月28日